O mercado de futuros de opções é um mundo emocionante e lucrativo, mas também pode ser arriscado. Se você não sabe o que está fazendo, pode acabar perdendo muito dinheiro.
É aí que entra A Aposta da Fúria. Este guia completo irá ensiná-lo tudo o que você precisa saber sobre o mercado de futuros de opções, desde o básico até as estratégias mais avançadas.
Futuros de opções são contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em uma data futura.
Existem dois tipos principais de futuros de opções:
O mercado de futuros de opções é um mercado de balcão, o que significa que não há um local central onde os contratos são negociados. Em vez disso, os compradores e vendedores se encontram em bolsas ou por meio de corretores.
Quando você compra um contrato de futuros de opções, você paga um prêmio ao vendedor. O prêmio é o preço do direito de comprar ou vender o ativo subjacente.
O valor do prêmio é determinado por vários fatores, incluindo:
Existem muitas estratégias diferentes que você pode usar para negociar futuros de opções. Algumas das estratégias mais comuns incluem:
Negociar futuros de opções pode ser arriscado. É importante gerenciar seu risco com cuidado, usando as seguintes estratégias:
Aqui estão algumas dicas e truques para ajudá-lo a negociar futuros de opções com sucesso:
1. O que é o theta em futuros de opções?
Theta é a taxa de decaimento do valor do prêmio de uma opção ao longo do tempo. À medida que a data de vencimento se aproxima, o valor do prêmio diminui.
2. O que é o delta em futuros de opções?
Delta é a relação entre a mudança no preço do ativo subjacente e o prêmio da opção. Um delta positivo indica que o prêmio da opção aumentará se o preço do ativo subjacente subir.
3. O que é o gama em futuros de opções?
O gama é a taxa de mudança do delta em relação à mudança no preço do ativo subjacente. Um gama positivo indica que o delta da opção aumentará mais rapidamente à medida que o preço do ativo subjacente subir.
4. O que é a volatilidade implícita em futuros de opções?
A volatilidade implícita é a volatilidade que o mercado espera que o ativo subjacente tenha durante a vida da opção. Uma volatilidade implícita mais alta resulta em prêmios de opção mais altos.
5. Quais são os riscos envolvidos na negociação de futuros de opções?
Os riscos envolvidos na negociação de futuros de opções incluem:
6. Como posso minimizar os riscos envolvidos na negociação de futuros de opções?
Você pode minimizar os riscos envolvidos na negociação de futuros de opções usando as seguintes estratégias:
Ano | Taxa de Crescimento |
---|---|
2019 | 12% |
2020 | 15% |
2021 | 18% |
Ano | Volume de Negociação (em bilhões) |
---|---|
2019 | 100 |
2020 | 120 |
2021 | 140 |
Tipo de Opção | Prêmio Médio |
---|---|
Compra (call) | 10% |
Venda (put) | 5% |
Se você está interessado em negociar futuros de opções, o primeiro passo é aprender o básico. Existem muitos recursos disponíveis online e em bibliotecas que podem ajudá-lo a começar.
Depois de entender o básico, você pode abrir uma conta demo com um corretor de futuros de opções e praticar a negociação com dinheiro fictício. Isso permitirá que você ganhe experiência sem arriscar dinheiro
2024-08-01 02:38:21 UTC
2024-08-08 02:55:35 UTC
2024-08-07 02:55:36 UTC
2024-08-25 14:01:07 UTC
2024-08-25 14:01:51 UTC
2024-08-15 08:10:25 UTC
2024-08-12 08:10:05 UTC
2024-08-13 08:10:18 UTC
2024-08-01 02:37:48 UTC
2024-08-05 03:39:51 UTC
2024-09-02 13:29:08 UTC
2024-09-02 13:29:24 UTC
2024-09-02 13:53:54 UTC
2024-09-02 13:54:07 UTC
2024-09-02 13:54:19 UTC
2024-09-02 13:54:38 UTC
2024-09-02 13:54:54 UTC
2024-09-11 16:16:32 UTC
2024-10-18 01:33:03 UTC
2024-10-18 01:33:03 UTC
2024-10-18 01:33:00 UTC
2024-10-18 01:33:00 UTC
2024-10-18 01:33:00 UTC
2024-10-18 01:33:00 UTC
2024-10-18 01:33:00 UTC
2024-10-18 01:32:54 UTC